Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 001P-28R, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-65045-D-001Р-02E от 15.11.2016) (далее – Биржевые облигации), регистрационный номер выпуска 4B02-28-65045-D-001P от 28.09.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2 Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ставка купона Биржевых облигаций определяется Единоличным исполнительным органом Эмитента – генеральным директором – председателем правления 29.09.2023 (Приказ № 69 от 29.09.2023).
Содержание решения, принятого Единоличным исполнительным органом Эмитента:
Установить процентную ставку первого купонного периода по Биржевым облигациям в размере 13,37% (тринадцать целых тридцать семь сотых) процента годовых.
Установить порядок определения размера ставок купонов со 2 (второго) по 82 (восемьдесят второй) включительно в виде следующей формулы с переменными, значения которых не могут меняться в зависимости от усмотрения ОАО «РЖД»:
Ci = RUONIAсрi + 1,20 %, где:
Ci – размер процентной ставки i-го купона при i=2,…..,82 (в % годовых);
Ti-7
RUONIAсрi = (? RUONIAt ) / 31, где:
i=Ti-37
Ti – дата начала i-го купонного периода,
RUONIAt – ставка RUONIA на дату t, публикуемая Банком России.
2.3 Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 29.09.2023.
2.4 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение не принималось коллегиальным органом управления Эмитента
2.5 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 05.10.2023 по 05.11.2023
2 купонный период с 05.11.2023 по 06.12.2023
3 купонный период с 06.12.2023 по 06.01.2024
4 купонный период с 06.01.2024 по 06.02.2024
5 купонный период с 06.02.2024 по 08.03.2024
6 купонный период с 08.03.2024 по 08.04.2024
7 купонный период с 08.04.2024 по 09.05.2024
8 купонный период с 09.05.2024 по 09.06.2024
9 купонный период с 09.06.2024 по 10.07.2024
10 купонный период с 10.07.2024 по 10.08.2024
11 купонный период с 10.08.2024 по 10.09.2024
12 купонный период с 10.09.2024 по 11.10.2024
13 купонный период с 11.10.2024 по 11.11.2024
14 купонный период с 11.11.2024 по 12.12.2024
15 купонный период с 12.12.2024 по 12.01.2025
16 купонный период с 12.01.2025 по 12.02.2025
17 купонный период с 12.02.2025 по 15.03.2025
18 купонный период с 15.03.2025 по 15.04.2025
19 купонный период с 15.04.2025 по 16.05.2025
20 купонный период с 16.05.2025 по 16.06.2025
21 купонный период с 16.06.2025 по 17.07.2025
22 купонный период с 17.07.2025 по 17.08.2025
23 купонный период с 17.08.2025 по 17.09.2025
24 купонный период с 17.09.2025 по 18.10.2025
25 купонный период с 18.10.2025 по 18.11.2025
26 купонный период с 18.11.2025 по 19.12.2025
27 купонный период с 19.12.2025 по 19.01.2026
28 купонный период с 19.01.2026 по 19.02.2026
29 купонный период с 19.02.2026 по 22.03.2026
30 купонный период с 22.03.2026 по 22.04.2026
31 купонный период с 22.04.2026 по 23.05.2026
32 купонный период с 23.05.2026 по 23.06.2026
33 купонный период с 23.06.2026 по 24.07.2026
34 купонный период с 24.07.2026 по 24.08.2026
35 купонный период с 24.08.2026 по 24.09.2026
36 купонный период с 24.09.2026 по 25.10.2026
37 купонный период с 25.10.2026 по 25.11.2026
38 купонный период с 25.11.2026 по 26.12.2026
39 купонный период с 26.12.2026 по 26.01.2027
40 купонный период с 26.01.2027 по 26.02.2027
41 купонный период с 26.02.2027 по 29.03.2027
42 купонный период с 29.03.2027 по 29.04.2027
43 купонный период с 29.04.2027 по 30.05.2027
44 купонный период с 30.05.2027 по 30.06.2027
45 купонный период с 30.06.2027 по 31.07.2027
46 купонный период с 31.07.2027 по 31.08.2027
47 купонный период с 31.08.2027 по 01.10.2027
48 купонный период с 01.10.2027 по 01.11.2027
49 купонный период с 01.11.2027 по 02.12.2027
50 купонный период с 02.12.2027 по 02.01.2028
51 купонный период с 02.01.2028 по 02.02.2028
52 купонный период с 02.02.2028 по 04.03.2028
53 купонный период с 04.03.2028 по 04.04.2028
54 купонный период с 04.04.2028 по 05.05.2028
55 купонный период с 05.05.2028 по 05.06.2028
56 купонный период с 05.06.2028 по 06.07.2028
57 купонный период с 06.07.2028 по 06.08.2028
58 купонный период с 06.08.2028 по 06.09.2028
59 купонный период с 06.09.2028 по 07.10.2028
60 купонный период с 07.10.2028 по 07.11.2028
61 купонный период с 07.11.2028 по 08.12.2028
62 купонный период с 08.12.2028 по 08.01.2029
63 купонный период с 08.01.2029 по 08.02.2029
64 купонный период с 08.02.2029 по 11.03.2029
65 купонный период с 11.03.2029 по 11.04.2029
66 купонный период с 11.04.2029 по 12.05.2029
67 купонный период с 12.05.2029 по 12.06.2029
68 купонный период с 12.06.2029 по 13.07.2029
69 купонный период с 13.07.2029 по 13.08.2029
70 купонный период с 13.08.2029 по 13.09.2029
71 купонный период с 13.09.2029 по 14.10.2029
72 купонный период с 14.10.2029 по 14.11.2029
73 купонный период с 14.11.2029 по 15.12.2029
74 купонный период с 15.12.2029 по 15.01.2030
75 купонный период с 15.01.2030 по 15.02.2030
76 купонный период с 15.02.2030 по 18.03.2030
77 купонный период с 18.03.2030 по 18.04.2030
78 купонный период с 18.04.2030 по 19.05.2030
79 купонный период с 19.05.2030 по 19.06.2030
80 купонный период с 19.06.2030 по 20.07.2030
81 купонный период с 20.07.2030 по 20.08.2030
82 купонный период с 20.08.2030 по 20.09.2030
2.6 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для 1-го купонного периода:
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям серии 001P-28R, равен 11,36 руб. (одиннадцать рублей тридцать шесть копеек)
Для каждого из купонных периодов со 2-го по 82-ый:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2.* данного сообщения, с учетом количества биржевых облигаций, указанного в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
*В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA на дату t (в том числе, если дата t является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ставкой RUONIA будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.
Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.7 Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для 1-го купонного периода:
Размер дохода, подлежащего выплате в расчете на одну Биржевую облигацию серии 001P-28R, равен 11,36 руб. (одиннадцать рублей тридцать шесть копеек) из расчета 13,37% (тринадцать целых тридцать семь сотых) процента годовых.
Для каждого из купонных периодов со 2-го по 82-ый:
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.2.2.* данного сообщения.
*В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA на дату t (в том числе, если дата t является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставка RUONIA упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ставкой RUONIA будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.
Величина купонного дохода рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.8 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1 купонный период 05.11.2023
2 купонный период 06.12.2023
3 купонный период 06.01.2024
4 купонный период 06.02.2024
5 купонный период 08.03.2024
6 купонный период 08.04.2024
7 купонный период 09.05.2024
8 купонный период 09.06.2024
9 купонный период 10.07.2024
10 купонный период 10.08.2024
11 купонный период 10.09.2024
12 купонный период 11.10.2024
13 купонный период 11.11.2024
14 купонный период 12.12.2024
15 купонный период 12.01.2025
16 купонный период 12.02.2025
17 купонный период 15.03.2025
18 купонный период 15.04.2025
19 купонный период 16.05.2025
20 купонный период 16.06.2025
21 купонный период 17.07.2025
22 купонный период 17.08.2025
23 купонный период 17.09.2025
24 купонный период 18.10.2025
25 купонный период 18.11.2025
26 купонный период 19.12.2025
27 купонный период 19.01.2026
28 купонный период 19.02.2026
29 купонный период 22.03.2026
30 купонный период 22.04.2026
31 купонный период 23.05.2026
32 купонный период 23.06.2026
33 купонный период 24.07.2026
34 купонный период 24.08.2026
35 купонный период 24.09.2026
36 купонный период 25.10.2026
37 купонный период 25.11.2026
38 купонный период 26.12.2026
39 купонный период 26.01.2027
40 купонный период 26.02.2027
41 купонный период 29.03.2027
42 купонный период 29.04.2027
43 купонный период 30.05.2027
44 купонный период 30.06.2027
45 купонный период 31.07.2027
46 купонный период 31.08.2027
47 купонный период 01.10.2027
48 купонный период 01.11.2027
49 купонный период 02.12.2027
50 купонный период 02.01.2028
51 купонный период 02.02.2028
52 купонный период 04.03.2028
53 купонный период 04.04.2028
54 купонный период 05.05.2028
55 купонный период 05.06.2028
56 купонный период 06.07.2028
57 купонный период 06.08.2028
58 купонный период 06.09.2028
59 купонный период 07.10.2028
60 купонный период 07.11.2028
61 купонный период 08.12.2028
62 купонный период 08.01.2029
63 купонный период 08.02.2029
64 купонный период 11.03.2029
65 купонный период 11.04.2029
66 купонный период 12.05.2029
67 купонный период 12.06.2029
68 купонный период 13.07.2029
69 купонный период 13.08.2029
70 купонный период 13.09.2029
71 купонный период 14.10.2029
72 купонный период 14.11.2029
73 купонный период 15.12.2029
74 купонный период 15.01.2030
75 купонный период 15.02.2030
76 купонный период 18.03.2030
77 купонный период 18.04.2030
78 купонный период 19.05.2030
79 купонный период 19.06.2030
80 купонный период 20.07.2030
81 купонный период 20.08.2030
82 купонный период 20.09.2030
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД" (Доверенность от 31 октября 2022 г. №538-ДП)
Т.Е. Орлова
3.2. Дата 29.09.2023г.